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長城證券:靜待經濟和盈利悲觀預期的修復

來源:證券時報網 2019-07-02 16:06:10

  長城證券002939)表示,年初估值快速回升之后,盈利修復尚未跟上,下半年面臨政策面發力和基本面壓力的再平衡。企業盈利走勢將是決定下半年市場空間的關鍵要素,盈利底部出清時刻尚未到來,靜待經濟和盈利悲觀預期的修復。當前A股估值已調整至歷史中低位水平,流動性寬松預期升溫對市場構成有效支撐,風險偏好回升仍面臨多項因素博弈,包括中美貿易摩擦的長期復雜性、信用風險擔憂等,改革預期升溫有望成為重要催化。

  行業和主題配置建議:1、受益流動性寬松預期及創新驅動戰略,“科技創新+券商”主線有望階段性占優,龍頭券商享受估值溢價,關注通信(5G)、計算機(安全可控、醫療信息化)、電子(半導體)、國防軍工等細分方向;2、關注消費龍頭的長期配置價值(食品飲料、家電、醫藥),以及自身景氣回暖或可能出現景氣拐點的行業(農林牧漁、汽車、航空);3、主題投資關注資本運作相關的分拆上市,以及國企改革的投資機會。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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